一、管理费用部分
（一）—7 职工教育费:提高职工文化水平和管理水平外出学习、进修、考察所支付的费用。按工资总额的２．5%提取。景管部按3人每人每月３000元工资计算，共预算270０元.一季度６７5元，二季度67５元，三季度675元，四季度675元.
（一）—８ 劳动保护费用:指为员工配备的工作服、手套、肥皂、口罩、降温费、雨靴、雨衣等安全防护用品。
配备劳动用品的人员：保洁员6名，保安4名,售票员４名,车管员4名,预留两人作为备用。按年度计算每人发放劳动用品如下：
雨衣45元/件×20人=900元
口罩５元／件×６人×2双（保洁）＝60元
手套２.5元/件×6人(保洁）×１2月(每月发一双)=１８0元
雨靴３0元/双×20人＝600元
工作帽１５元/顶×20人=300元
降温费按6—８月3个月计算，每人每月60，计算得:
20人×６0元/月×3个月＝3６00元
以上总计：５６40元，一季度,1９０5元，二季度12４5元，三季度2445,四季度45元。
（一）—9 非货币性福利：主要指用于发给公司领导和员工的免费门票，公司领导按每人每年３00张计算,其余正式员工按每人每年１０0张计算。
300张×５人=1500张 员工15人×１0０张=1５0０张
汽车排污费30０0张×10元/张=3000０元 30０00÷4（季度)=7５00元
（一)—14 技术奖酬及业余设计奖：主要指技术创新和管理创新方面提取的支出.
每季度2０００元，全年８0０0元
(一）—１5 劳动竞赛：主要用于景区管理方面开展的检查评比竞赛活动，用于奖励每月先进劳动者的奖金。
按5个不同岗位,每月200奖金，每个季度30００元,全年1200０元。
（一)—16 带薪休假费用：主要指员工婚嫁、产假、丧假、病假等方面的支出。
每季度１500元，全年6000元。
（二)—1 办公费:主要指员工在日常办公中发生的费用，纸、笔、茶、打印材料等开支。参照行政事业单位办公费现行预算标准每人每月１000元,景区部按3人预算，每月3００0元，再加上景区保安、保洁、车辆管理、票房这四块,每块每月各提取５０0元,每月共2０00。按这个标准计算全年办公支出。
每月50０0元，每季度15００0元，全年６000０元。
（二)—2 能源费:主要指空调用电,取暖用电，生活用水等方面的支出,参照行政事业单位能源费每人每年１2０0元的标准，景管部按3人计算,景区按4个办公室计算,每个办公室也按1２0０算,每年共需８４00元。
每季度2１0０元，全年8400元。
(二)—3 业务招待费:主要指景管部在开展业务过程中与相关部门打交道或涉及业务管理方面的来客接待等方面发生的费用。
每季度7５00元,全年300０0元.
（二)—4 业务费：主要指门票，导游手册，导游宣传标语牌的设计制作，印制各岗位规章制度,车辆收费票据,各类报表，制作各项匾牌及售票人员，车辆管理人员工资和服装等方面的支出。
（1）印制门票2３万张×0.7元=１61０0０元；
（2）各类报表总计１0０0元;
（3）景区游览线路图一块（包安装)2000元;
(4)各类规章制度匾牌包括:车管、保洁、物资管理、消防安全管理、票务管理、游客接待、保安人员、经营店面等共30块，每块150元，共４5００元(包安装）;
（5）景点解说牌：现有景点36个，在此基础上预留4个，共４0个，每个40０元,总计1６00０元；
（６)各种标牌制作,设计及安装，包括环保,防火,安全，文明游览等共40块,每块２00元，共计80０0元;
(７)各岗位人员职责和各项管理制度合订本15本（公司领导每人一本，各部门各一本)，预算每本1００元，共计1500元;
（8)售票人员3名(具体人数待定)，每人每月工资1２0０元，每月共计３60０元,每季度共计10800元,全年432０0元；
（9)车辆管理员4人（具体人数待定),每人每月工资160０元，每月共计6400元，每季度共计１920０元,全年76800元；
（1０）卾旅投工作服，每人夏、秋、冬季各一套，车辆管理员和售票员共7人，按平均每套200元计算，共计4200元；
以上总计：３18２0０元。
（二)—5 交通差旅费：
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