东风汽车
2020年一季度现金流量报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 东风汽车2020年一季度现金流量报告
东风日产乘用车
一、现金流入结构分析
2020年一季度现金流入为263,171.53万元，与2019年一季度的
437,417.13万元相比有较大幅度下降，下降39.84%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为239771.94万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的91.11%。但是，由于企业当期经营业务的现金支出大于现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经营活动出现了99403.24万元的资金缺口，2020年一季度经营现金收益率为-48.11%，与2019年一季度的-10.83%相比有较大幅度的降低，降低37.29个百分点，效益进一步下降。
二、现金流出结构分析
2020年一季度现金流出为431,600.4万元，与2019年一季度的
528,362.61万元相比有较大幅度下降，下降18.31%。最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的71.64%。