公司报销制度（9篇）
报销管理制度 篇一
一、报销范围：
    本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：
    1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
    如要借款，应填写"领款单"，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原则。
    2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单"，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
三、差旅费报销原则
    （1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
    （2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
    （3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。
    （4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
    （5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。
    （6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
四、差旅费报销有关注意事项
    1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
    2、差旅报销按财事字第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。
    3、出租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。
    4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。
    5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。
    6、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。大货车新车报价
    7、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。
    8、车票遗失的须书面说明情况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等）并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。
    五、本规定从2023年7月1日起执行。本厂应参照本制度，制定本厂差旅费管理办法，并报厂长批准后执行。
公司费用报销管理制度 篇二
    1、 0 目的
    为切实做到财务管理的监督职能，使公司资金更加有效运营，进一步规范财务报销程序与标准，特制订以下费用报销管理制度。
    2、 0 适用范围
    本规定适用于本公司管理运营中的费用报销，包括办公费、员工费用、车辆费用、车辆补助、业务招待费、运输费、快递费、差旅费、通讯费等；固定资产购置/在建工程/工程装修/集中采购不在本规定。
    3、 0 相关文件
    无
    4、 0 定义
    无
    5、 0职责与权限
    5.1财务部：负责制定有关管理费用报销流程及制度，并根据现存的各部门管理费用的范围、付款申请单、报销凭证进行审核，办理现金预借、报销或付款。
    5.2业务部门:采购部、品质部、MIS、生产部、工程部、厂务部、物流部。
    各部门应对本部门管理费用的申请及报销进行初审，其中涉及办公费用、电话费、员工费用由各部门主管复审后交财务部审核报销，各部门主管对本部门的费用审核负责。