一、 基本情况
大化集团大连汽车运输有限公司于2004年8月成立，注册资本为2,892,386元,其中：大化集团有限责任公司出资600,000元,出资比例为20.74%;其余2,292,386元，由沈锦坤等28个自然人出资。其中：沈锦坤出资623,758元，出资比例为21.57%；王衍滨出资245,045元，出资比例为8.47%；姜本德出资195,045元，出资比例为6.74%；王连顺出资118,758元，出资比例为4.11%；王美英出资92,323元，出资比例为3.19%；吕捍东出资100,045元，出资比例为3.46%；戚玉选出资100,045元，出资比例为3.46%；李从伍出资62,471元，出资比例为2.16%；丁翠云出资54,749元，出资比例为1.89%；吕秀峰、刘建明、李国庆、吴国华各出资55,000元，出资比例都为1.95%;丛奉福、刘伟、李秀杰、王新海、张立新、王新亮各出资20,000元，出资比例都为0.69%；于相卿出资32,346元，出资比例为1.12%；王华竹出资41,854元，出资比例为1.45%；薛顺福出资36,680元，出资比例为1.27%；孙昌强出资43,758元，出资比例为1.51%；姜晶出资39,303元，出资比例为1.36%；于胜海出资40,062
元，出资比例为1.39%；李永胜出资41,184元，出资比例为1.42%;王海长出资39,897元，出资比例为1.38%；于长海出资45,045元，出资比例为1.56%。公司董事会由五人组成，沈锦坤是董事长，王衍滨，姜本德，王连顺，韩冰为董事；监事会由吕捍东，丛奉福，张德新三人组成。目前，汽运公司在册职工47人，退休职工195人，遗属20人，工程机械及公路运输设备31台，检修设备21台，在松木岛建的1775平方米的办公楼和513平方米的修理车间，也已基本完工。
二、2012年生产经营情况
2012年，是大化集团大连汽车运输有限公司改制组建以来，生产经营最艰难，效益最差的一年。由于主客观等因素影响，生产经营长期处于不饱和状态，尤其是9月至12月，这四个月基本上是处于停产状态。从全年实现的一些主要指标来看，完成的很不好。
（1）主要经济指标完成情况
1、主营业务收入：全年完成224万元，上年同期完成355万元，同比减少131万元。
2、主营业务成本：全年发生202万元，上年同期为222万元，同比下降20万元。
3、主营业务税金及附加：全年发生7.5万元，上年同期为11.9万元，同比减少4.4万元。
4、管理费用：全年发生129万元，上年同期为 148万元。同比减少19万元。
5、利润：全年利润为-89.8万元。上年同期为 -23.9万元。同比增加亏损66万元。
（2）主要财务情况分析
1、主营收入情况
主营业务收入同比减少131万元，减少的主要原因是，去年大化集团公司给予优惠政策，大化集团大连汽车运输公司在老厂区内组织一部分人挖地下管线等作业，增加收入近160万元。而今年老厂区内作业已经结束，主要以松木岛厂区作业为主。自搬迁松木岛以来，大化集团大连汽车运输公司运输作业量同老厂区比大幅度下降，年平均收入不足200万元（2008年以前年平均收入约为1400万元）。
2、费用支出情况
主营业务成本、管理费用同比都有不同程度的下降，主要原因是由于资金不足，各项经营
项目都不能如期开展，甚至现在连维持最基本的都做不到。
3、利润情况
利润情况同比增亏66万元。由于车况差、货源少、涨价等多方面因素影响经济效益连年滑坡，亏额较大。
4、资产、负责、所有者权益情况
截止2012年12月31日，大化集团大连汽车运输公司资产总额为295万元，负债总额为297万元（报表上是228万元，或有负债195万元，专项应付款调减126万元），所有者权益为-2万元。
自2004年9月至2012年12月，累计会计账面亏损382万元，加上未开票未进帐的老电厂排灰运费28万元，欠职工加班费156万元，欠吊车租费5万元，欠保险费6万元。实际亏损额为577万元。
大连汽车3、股权变动方案
方案设计原则：
（1） 大汽运独立法人地位不变，因涉及一些运输资质问题必须保留。
（2） 大汽运位于松木岛大化厂区内的办公楼需保留在大化集团，不能有其他变化。
1、方案一：大连化星实业有限公司购买大化集团有限责任公司所占的20.74%股权，保留原自然人的股份。
优点：
（1）可以平稳过渡，大化集团公司不用直接参与大化集团大连汽车运输有限公司的管理；
（2）大连化星实业有限公司和大化集团大连汽车运输公司之间因为相关业务可实现优势互补。
缺点：
（1）股东由大化集团公司变成大连化星实业有限公司，但仍然是自然人控股；
（2）大化公司出资60万元，化星购买大化股权按原出资额，需出资60万元，资金投入量相对大一些。
2、方案二：保留大化集团公司股份，大连化星实业有限公司购买其他自然人股东股份。
优点：
（1）购入自然人股份，资金投入量比较小（自然人70%出资已经通过分红形式分回，另外因为经营情况大幅度缩水），就可以取得该公司实际控制权；
（2）化星实业公司不属于国有企业，同时不涉及国有股权转让，不需要通过国资委程序，程序简单，时间短，能够快速解决问题。
（3）大化集团有限责任公司倾斜政策好倾斜，另外能通过优势互补增强大汽运公司实力，提高生存能力。
缺点：
（1）大汽运公司经营状况不佳，面临大量债务，可能为化星实业和大化公司这两个股东带
来麻烦。
3、方案三：大连化星实业有限公司购买大化集团大连汽车运输有限公司全部股权。
优点：
（1）收购完成后，成为化星实业全资子公司，不再有股东概念；
（2）对大连化星实业有限公司来说，便于管理。
缺点：
（1）收购股权多，资金投入量大，承担的责任大；
（2）因为没有大化集团公司股权，大化集团倾斜政策有障碍；
（3）因涉及国有股权转让，必须履行国资委程序。
4、方案四：根据审计评估结果，若出现资不抵债情况，则进入破产程序，由大连化星实业有限公司安排接收职工（给相应政策）。
优点：
发布评论