2017年第24期
金一平
特斯拉大幅涨价A 股终于被纳入MSCI ,市场倍受鼓舞。有机构测算预期明年8月份后有650—850亿人民币的增量资金,中期看,有1万亿—1.2万亿人民币的资金流入A 股。有投资者认为,都是明年的事情,貌似跟今年没关系。但是笔者认为,端详今年以来的大盘蓝筹风格,明显是“随风潜入夜,润物细无声”,一面旗帜之下,投资预期往往会使得逐利的数倍或数十倍的资金提前跑步入场。考虑到6月份即将过去,流动性紧张格局最后阶段释放。笔者预期7月份将迎来较好的行情,因此短期任何调整都是买入机会,上涨确立的标志就是沪指或者中小创的60日均线拐头向上。可以在均衡配置的大致原则下,基于性价比,大盘股和中小市值两手抓,毕竟真正的投资价值,从来只取决于公司基本面自身;结合市场热点,具体建议关注以下几个方面:
一、MSCI 纳入受益股。本次初步有222只股票入选,这些股票质地相对优质,而且部分个股并没有怎么上涨,可以好好遴选;还可关注其他龙头品种,待明年8月季度指数评审还可能进入。这需要我们用心的去
挖掘和筛选,等风启。对普通投资者而言,物美价廉是最好的,而对外资而言也一样,外资更偏好大市值龙头企业,高股息率,现金流较好的品种。具体,结合相关研究报告,笔者建议从行业和股价位置入手。
从稀缺性角度看,外资愿意配置唯独中国特有的品种,如稀土,近期明显在涨价,龙头如北方稀土;再如中药品种,龙头如云南白药、同仁堂、贵州百灵等。金融地产板块,具有高股息率特征,看好中国经济则金融是标配。从券商保险银行信托中寻,具体如招商银行、中国平安、兴业证券等。地产如:万科、华侨城A 等;建材:东方雨虹、伟星新材、兔宝宝等;计算机类:如科大讯飞、二三四五等。机械如:三一重工、中集集团等。电新类:金风科技、特变电工、中国核电等。零售类:苏宁云商、永辉超市、小商品城等。家电类:美的集团、老板电器等。其他如中国铁建等。
二、新能源汽车。据媒体报道,特斯拉预期将在我国建厂。虽然有不少公司纷纷辟谣,但从特斯拉的产业链,中国的新能源汽车消费量以及步入中国25%关税等角度看,在中国
建厂符合特斯拉的利益。腾讯曾用18亿美元购买了特斯拉的股票,并成为第五大股东,背后的逻辑推演,无疑让市场想入非非,笔者认为综合多种因素,在我国建厂应该是大概率事件。特斯拉当前订单较多,而广受关注的Model3预期在今年7月份开始生产。虽说谣言止于智者,但机会只垂青有准备的头脑。特斯拉产业链为代表的新能源汽车板块,无疑是后期的大风口。具体个股如:中科三环、赣锋锂业、天汽模、创新股份、江特电机等。
三、国企改革。混改是国企改革突破口。7大行业:电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工为重点。预计5、6月将成第二批混改试点的密集落地期。第二批试点方案的批复和第三批试点名单的确定
将基本完成,国企混改预期在十九大前有大动作。叠加七一建党节后,八一节迎来90周年建军节,由此军工可重点关注。前期超跌,近期有资金入场明显。可以关注相关个股。个股如天海防务、航天电子、中航飞机、北方导航
等。
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