金蝶K/3简明操作指南
目 录
总帐系统 1
固定资产系统 2
工资系统 4
报表系统 5
总帐系统
二、总帐日常处理
K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入
注意点：基础资料内容的查询--F7
".."复制上一条摘要
"//"复制第一条摘要
= --借贷调平键
空格键--调整借贷方向（英文状态下）
红字金额—先输数字，再输“负号”
宝来1.6发动机查看--选项--"代码自动提示窗口"等
注意点：基础资料内容的查询--F7
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= --借贷调平键
空格键--调整借贷方向（英文状态下）
红字金额—先输数字，再输“负号”
宝来1.6发动机查看--选项--"代码自动提示窗口"等
双击金额栏—调用计算器
2、 修改、删除凭证
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询
a、修改：需选中错误凭证—点“修改”按钮
b、删除：（1）如果凭证未保存想删除，点"还原"
（2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除.
a、修改：需选中错误凭证—点“修改”按钮
b、删除：（1）如果凭证未保存想删除，点"还原"
（2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除.
3、凭证过帐
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐
注意点：
A、过帐时，凭证不能过帐的原因：
（1）初始化未完成（2）无过帐权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突
B公路火车、凭证错误后的修改方法：
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐
注意点：
A、过帐时，凭证不能过帐的原因：
（1）初始化未完成（2）无过帐权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突
B公路火车、凭证错误后的修改方法：
a未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可。
b已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改。(反审核)
c已审核、已过帐：（1）在查询中冲销错误凭证
b已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改。(反审核)
c已审核、已过帐：（1）在查询中冲销错误凭证
（2）在查询中对错误凭证先进行反过帐，后反审核，即可修改。
4、帐簿的查询
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿（如：总分类帐）
注意点：
（1）帐证一体化：只能查询，不能直接修改；
（2）总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询；
（3）第一次使用多栏帐要手工设计。
四、总帐期末处理
*1、自动转帐
操作流程：K3主控台羚羊汽车报价—进入帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐
注意点： A、转出科目可以非明细科目；
B、转入科目一定是明细科目； 可包含未过帐凭证
2、结转收支结余
操作流程：K3主控台—进入帐套—财务会计--总帐系统—结帐—清理结算
注意点：A、所有凭证必须过帐
东南三菱 B、系统参数中结余科目要进行选择
易引发的错误：若在系统参数中未选择“结余”科目，则报“未指定结余科目或科目不存在，不能进行清理结算”的错误
3、期末结帐
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐
注意点：
不能结帐的原因：
（1）有未过帐的凭证（2）无权限（3）其他子系统未结帐（4）与其他用户冲突
固定资产系统
系统间关联：总帐系统 （日常凭证） 固定资产（修购基金信息）
一、系统参数
系统设置--系统设置--固定资产--系统参数
二、基础资料设置
财务会计—固定资产—基础资料
卡片类别中代码和名称是必录项
三、固定资产初始化
财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片（新增卡片后，固定资产的启用日期不可再更改）
卡片上的费用科目一定是最明细科目
卡片中预计使用期间指的是月份数
系统间关联：总帐系统 （日常凭证） 固定资产（修购基金信息）
一、系统参数
系统设置--系统设置--固定资产--系统参数
二、基础资料设置
财务会计—固定资产—基础资料
卡片类别中代码和名称是必录项
三、固定资产初始化
财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片（新增卡片后，固定资产的启用日期不可再更改）
卡片上的费用科目一定是最明细科目
卡片中预计使用期间指的是月份数
卡片中的相关概念：
a、 入帐日期：固定资产购入后登帐日期
b、 费用分配科目：固定资产提修购基金所计入的费用科目，必须指定最明细科目
c、 原币金额：固定资产购入入帐的金额
d、 购进原值：固定资产购入时的原值，一般与原币金额相等；若购入为二手货时则不相等
e、 已使用期间数：从固定资产购入至启用期间止提了多少期的修购基金
反初始化：系统设置—初始化—固定资产—初始化—反初始化
初始化有误，可通过几种方法进行修改：（1）反初始化（2）变动
迈凯轮报价四、固定资产日常处理
1、新增
财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片
生成凭证：主窗口--业务处理--凭证管理（按单和汇总）
a、 入帐日期：固定资产购入后登帐日期
b、 费用分配科目：固定资产提修购基金所计入的费用科目，必须指定最明细科目
c、 原币金额：固定资产购入入帐的金额
d、 购进原值：固定资产购入时的原值，一般与原币金额相等；若购入为二手货时则不相等
e、 已使用期间数：从固定资产购入至启用期间止提了多少期的修购基金
反初始化：系统设置—初始化—固定资产—初始化—反初始化
初始化有误，可通过几种方法进行修改：（1）反初始化（2）变动
迈凯轮报价四、固定资产日常处理
1、新增
财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片
生成凭证：主窗口--业务处理--凭证管理（按单和汇总）
固定资产的凭证可以在固定资产系统审核，但不能过帐
卡片生成的凭证金额有误，要先删凭证，然后到卡片中修改金额（变动处理）
卡片生成的凭证金额有误，要先删凭证，然后到卡片中修改金额（变动处理）
2、清理（报废）
财务会计—固定资产--业务处理--变动处理
只能对以前期间的资产进行
做清理时，可以单个清理，也可以部分清理
如果想对清理过的卡片删除，要再点"清理"，在清理的界面点"删除"
3、变动
财务会计—固定资产--业务处理--变动处理
只能对以前期间的资产进行
一张卡片多次变动，可以生成多条记录
4、计提修购基金
财务会计—固定资产--期末处理--计提修购基金
5、卡片打印
财务会计—固定资产--业务处理--卡片查询--文件--卡片打印
五、期末处理
结 帐：财务会计—固定资产--期末处理--期末结帐
反结帐：Shift+期末结帐
财务会计—固定资产--期末处理--计提修购基金
5、卡片打印
财务会计—固定资产--业务处理--卡片查询--文件--卡片打印
五、期末处理
结 帐：财务会计—固定资产--期末处理--期末结帐
反结帐：Shift+期末结帐
工资系统
系统集成：总账
系统间关联：总帐系统 （凭证）工资系统（工资费用分配情况）
一、工资类别
人力资源—工资管理—类别管理—新建类别
如果不设工资类别，所有模块都成灰，不能应用工资系统
多类别（汇总类别）不能设置公式，它是自动汇总工资系统中其他类别的工资数据
如果是多类别，那么设置和工资业务模块为灰，不可应用
工资系统可实现一个月发多次工资
二、系统参数
结帐是否与总帐同步
系统设置—系统设置—工资--系统参数
三、基础设置（主窗口--设置）
1、部门
人力资源—工资管理—设置
增加方法：（1）从总帐或其他工资类别中导入（2）手工新增
2、银行管理
新增（工资代发银行）
3、职员管理
增加方法：（1）从总帐或其他工资类别中导入（2）手工新增
职员类别：影响工资费用分配（通过F7操作）
红旗suv报价及图片4、工资项目设置
新增
参与工资计算的数据类型：整数、实数、货币
固定项目与可变项目：固定项目的数据是每个月固定不变的
工资项目有业务发生后不可进行删除
四、工资数据录入
人力资源—工资管理—工资业务--工资录入
同一列，相同的工资数据可通过"计算器"直接录入
人力资源—工资管理—工资业务--工资录入
同一列，相同的工资数据可通过"计算器"直接录入
报表系统
系统间关联：总帐系统 报表系统（通过公式取总帐系统凭证数据）
一、查看系统的报表模板
帐上取数：ACCT（取月份数）
C--期初余额 Y--期末余额（可省略）
查看系统预设的报表
1、在“模板”中打开系统预设的报表
2、报表重算（数据--报表重算，F9）
一、查看系统的报表模板
帐上取数：ACCT（取月份数）
C--期初余额 Y--期末余额（可省略）
查看系统预设的报表
1、在“模板”中打开系统预设的报表
2、报表重算（数据--报表重算，F9）
二、自定义表(建议在公式状态下进行格式设置)
1、设置表格
报表总的行列设置：格式--表属性
单元融合：格式--单元融合
2、设置页眉页脚
格式--表属性--页眉页脚
日期通过函数设置：其他--RPTDATE（取总帐会计期间和日期）
页眉间的空行制作：空格键
3、选择报表期间（Ctrl+P）或者 工具--公式取数参数
报表重算：F9
数字格式：数据为“零”不显示 格式--单元属性--数字格式
*4、设置表页
格式--表页管理
添加表页、设置关键字、表页锁定、表页删除（不能做报表重算）
*5、报表的引入、引出
文件--引入文件或者引出报表
从外引入的报表只能引数据，不引公式
可引入、引出为金蝶独立报表文件（KDS）和excel文件等。
格式--表页管理
添加表页、设置关键字、表页锁定、表页删除（不能做报表重算）
*5、报表的引入、引出
文件--引入文件或者引出报表
从外引入的报表只能引数据，不引公式
可引入、引出为金蝶独立报表文件（KDS）和excel文件等。
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