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差旅费报销管理办法
一、目的
为规范和加强公司因公出差相关工作的管理，强化出差的规范化管理，保证出差人员的工作生活需要，本着务实、节约的原则，根据国家有关规定，结合公司实际情况，特制订本办法。
二、适用范围
本办法适用于公司因公出差费用报销的管理。
三、术语和定义
1.公差费用：因公差而发生的费用。
2. 住宿费用：公差过程中住宿所发生的费用。
3.市内交通补贴：出差地点市内交通补贴。
4.伙食补贴：公差期间的伙食补贴。
四、引用文件
无
五、职责
1.财务部：负责出差人员费用报销标准的审核及报销。
2.出差人员：负责《出差费用分项统计表》（见附件一）、《费用报销单》及《出差调研报告》（见附件二）的填制。
3.各部门负责人及分管副总：负责《费用报销单》及《出差调研报告》的签批或审批。
4.办公室：负责对差旅费报销流程的监督检查工作。
六、业务/管理标准、流程
1. 总则
1.1. 所有出差安排，需按照节俭、高效的原则，精简人员、控制费用、合理安排行程，并提前提交出差申请。
1.2. 各部门按照业务规划制定出差计划，按计划执行。
1.3. 所有出差人员返回，均需填写《公务出差报告》，注明出差时间周期及工作成果，报上一级主管领导审批后，用于履行费用报销手续。
1.4. 出差期间因工作原因受伤时，按照国务院颁布的《工伤保险条例》相关规定执行。
1.5. 出差人员必须安排和指定出差期间各项事务的代理人，对工作进行必要的移交。
2. 报销标准
详见附件三。
3.出差审批要求及签批流程
3.1出差人员出差时，科级及以下需分管副总批准，副部级及以上需总经理批准。
3.2 因调研和解决市场问题、公司管理性问题必须提报《出差调研报告》，出差人员回到公司后三个工作日内上交《出差调研报告》，说明本次出差目的、任务完成情况等，依据出差审批权限，签批后报销出差费用。其他类出差无需提报。
3.3出差人员报销时部门内部填写《出差费用分项统计表》并持经签批后《出差调研报告》及费用报销单，由财务部进行相关费用核销工作。
4.报销要求：
4.1差旅费报销执行主干线车票+补助，补助按职务级别标准进行补贴，由住宿+餐饮+市内交通三部分组成。
4.2住宿补助：凭正式住宿发票报销，（尽可能开具增值税专用发票）发票金额高于补助标准的按补助标准支付，发票金额低于补助标准的按发票金额支付，无正式发票的不予支付住宿费用。原则上同性出差，两人入住标准间，按级别最高的一人住宿标准执行。
4.3餐饮、市内交通补助：报销时不提供开支单据，按出差天数乘以补助标准计算补助费用（中午12点以后出差当天市内交通、餐饮补助按半天计算，带车出差的不再支付市内交通补助）。
4.4出差天数：按出差申请单及往返车票日期核定出差天数，带车外出的根据出差申请单核定。
七、激励机制
1.公司财务人员有权对所有报销单据和所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行审核，发现有问题的一律不予报销，并及时反馈至公司领导进行处理。
2.出差人员要如实填报出差费用，故意虚假填报、虚开发票多领出差补助的，一经查出按多报金额的2倍缴纳爱心互助金，最低缴纳爱心互助金100元。上海新能源汽车
八、附则
1.本办法自发布之日起实行。
2.本办法由财务部负责解释。
九、附件
附件一：《出差费用分项统计表》附件二：《出差调研报告》
附件三：《公差费用标准》