（用户需求书）
第X部分技术（服务）要求
一、招标项目主要服务内容及期限
按照X政发〔202 〕号《XX县人民政府关于印发XX县城乡公交一体化深化改革实施方案的通知》、X交〔202 〕号《关于印发<XX县城乡公交一体化深化改革实施方案细则>的通知》要求，结合XX县城乡公共汽车实际运营情况，选择具有该行业实践经验的专业机构，对城乡公共汽车客运企业进行第三方管理服务，具体内容为：
汽车咨询（一）XX县城乡公共汽车客运管理咨询项目托管
管理全县x个城乡区域公共汽车客运企业按时申报x条线路、x辆车的营运数据，按时审核各客运企业各项申报数据，实时辅导各客运企业规范会计核算。具体为：
1、日稽核并反馈：
（1）日营收稽核：辅导企业将明细到每日、每车、每条线路、每个司机的营收申报到系统，并与行车轨迹、视频监控、市民卡交易记录、营收缴存单、银行回单匹配稽核，分析比较满载率与前几年同期数，判断营收可否确认，差错反馈企业整改，违规上报主管部门；
（2）日行车趟数与行车里程稽核：辅导企业将明细到每日、每车、每条线路、每个司机的行车趟数与行车里程申报到系统，并与轨迹、里程表、视频监控匹配稽核，判断趟数与里程可否确认，差错反馈企业整改，违规上报主管部门；
（3）市民卡营收数据匹配稽核：辅导企业将市民卡营收数据明细到每日、每车、每条线路、每个司机，并与行车轨迹、视频监控匹配稽核无误后导入申报系统；
（4）视频监控稽核：分线路数点2、3、4、5票价下的客运量与行车趟数，比对日营收、趟数申报数与行车轨迹、实际数是否吻合，差错反馈企业整改，违规上报主管部门。年视频抽查车辆覆盖率不少于1轮；
（5）行车轨迹稽核：按车辆时段区分班车、包车、校车等行车轨迹，比对日营收、行车趟数、里程申报数与实际数是否一致，差错反馈企业整改，违规上报主管部门。年行车轨迹车辆抽查覆盖率不低于36轮；
（6）里程稽核：到城乡客运车站抄车辆里程表，比对日里程申报数与实际数是否一致，差错反馈企业整改，违规上报主管部门。年抄表车辆覆盖率不少于3轮。
2、月稽核并审核分析及反馈：
（1）月度资料上交计划编排：按《XX县城乡公交安全与服务质量考核办法》，编排企业《运营数据上交安排表》；
（2）电子账套稽核：审核系统申报项目是否与原始凭证吻合；比对账户明细账是否与系统申报数一致；
（3）工资稽核：核对系统司机考勤天数是否与企业工资单考勤天数一致，实地查验企业管理人员、安全员与校车看护员人数，稽核系统申报工资是否与企业工资单、账户明细及次月发放数相符；
（4）社保稽核：核对系统导入数是否与企业税务申报数吻合；比对银行扣款凭证、账户明细是否与系统申报数一致；
（5）住房公积金稽核：核对系统导入数据是否与企业公积金申报数吻合；比对银行扣款凭证、账户明细是否与系统申报数一致；
（6）福利费稽核：核对系统福利费导入数据是否与企业账面发放数及发票等原始凭证
一致；
（7）柴油稽核：稽核每次充值金额是否与企业账面数及发票、银行扣款凭证一致；分车辆稽核系统加油记录是否与石油公司IC卡账户明细、现金加油明细、积分加油明细及成本费用表中的柴油费等三者数据一致；
（8）电费稽核：稽核系统充电记录是否与账面数及发票、银行扣款凭证一致；分车辆稽核系统充电记录是否与充电桩IC卡账户明细及成本费用表中的峰谷电费数据一致；
（9）折旧费稽核：测试企业资产折旧费账面数的正确性，比对系统导入明细与原始单数据是否一致；
（10）保险费稽核：稽核保险合同下的各种保险费是否与发票、账户明细一致，按月历天数测试企业申报的月保险费摊销额的正确性，比对系统导入明细与原始单数据是否一致；
（11）轮胎费稽核：稽核轮胎费票据金额是否与企业账面数及付款金额一致，按车牌号比对系统导入明细与原始单据是否一致；
（12）检测费稽核：稽核检测费票据金额是否与企业账面数及付款金额一致，按车牌号比对系统导入明细与原始单据是否一致；
（13）维修保养费稽核：稽核保养费票据金额是否与企业账面数及付款金额一致，按车牌号比对系统导入明细与原始单据是否一致；
（14）安全经费稽核：稽核安全经费是否与按企业当月收入不含税金额计提1.5%测算金额一致，安全经费支出明细是否与成本列支金额一致，若有余额，比对系统金额与测算金额是否一致；
（15）成本费用稽核：稽核成本费用下的各种费用是否与发票、付款明细一致，比对系统导入明细与原始单据、入账金额是否一致；
（16）财务报表审计：稽核财务报表下的各科科目金额是否与帐列金额一致，比对系统导入总额与各科目总额是否一致；
（17）稽核调整：以XX县公路与运输管理中心盖章证明的企业调整文件为依据，根据文件调整系统数据。
3、档案管理：
（1）系统开户：辅导企业将申请资料准备完整，装订成册，办理《XX县城乡公共汽车运营监管系统》开户。
（2）月度底稿整理：按日稽核与月稽核过程编制《营业额汇总表》、《营收比对表》、《同期比较表》、《调整明细表》、《应收款明细表》、《日未运营线路明细表》、《线路里程偏差率明细表》、《单车里程偏差率明细表》、《单车满载率明细表》、《单车线路满载率明细表》、《能耗分析表》、《司机出勤天数对比表》、《成本费用明细对比表》、《保险摊销测算表》、《折旧测算表》等明细表格，与企业确认盖章后，整理打印装订。
（3）季度底稿整理：根据《票价补贴审核报告》撰写过程，整合月度底稿，按企业、季度进行归类整理票价补贴计算过程底稿，整理打印装订。
（4）底稿归档：归档底稿在年度整理装订完毕后，统一送交XX县公路与运输管理中心保管。
（二）XX县城乡公共汽车客运管理咨询审核分析及报告
根据全县城乡公共汽车客运日常营运数据，进行相应审核，并分析变化原因、运营动态趋势，为行业监管提供基础数据。具体为：
1、票价预拨表：根据《票价补贴管理办法》，对通过本月稽核的企业，按上年票价补助额及申报期天数计算上年同期票价补助额，再比对当月班车营业额与上年同期数与营收增长率，计算预拨金额，汇总各家企业的实际情况出具《票价补贴预拨表》，并于每月15日前（节假日顺延）上报主管部门。
2、票价补助报告：根据已稽核通过的运营数据，按照《票价补贴管理办法》分季计算各线路本年度累计票价补助额、累计预拨金额、本期应拨付金额，分区域表述每条线路本年度的营业额、各项补贴、各项成本和利润情况，撰写《票价补助审核报告》，并于季后15天内（节假日顺延）上报主管部门。
3、城乡客运申报审核情况通报：统计企业每月上交资料情况与系统申报情况，按月编制《城乡客运企业数据申报差错率明细统计表》、《城乡客运企业行车轨迹抽查明细统计表》、《差错率汇总统计表》、《城乡客运企业视频监控抽查明细统计表》、《城乡客运企业资料上交延期次数汇总统计表》、《城乡客运企业资料上交延期次数明细表》、《网络申报延期
次数汇总统计表》、《城乡客运企业输入与申报延期次数明细统计表》等报告，按季撰写《城乡客运申报审核情况通报》，并于季后50天内上报主管部门。
4、未达趟数统计：按日统计12个城乡区域的运营趟数、对比线路经营合同核定趟数，计算日运营未达趟数，并与企业确认，留存依据，季后15天内（节假日顺延）上报主管部门。
5、经营分析报告：根据城乡客运企业各项申报数据，出具12个城乡区域每条班线的《经营分析报告》，季后15天内（节假日顺延）上报主管部门。
6、城乡客运偏远山区和冷线经营补贴审核报告：根据《XX县城乡客运偏远山区和冷线经营补贴管理办法》，出具《城乡客运偏远山区和冷线经营补贴审核报告》，项目年度后70天内（节假日顺延）上报主管部门。
（三）方案及系统维护：
1、制度修订：根据X价〔2015〕33号《XX县物价局XX县交通运输局关于调整XX县城乡客运票价的通知》和X价〔2006〕43号《XX县物价局XX县交通运输局关于调整县境内道路班车客运等有关事项的通知》要求，结合上期监管情况，对现有《城乡客运票价补助管理办法》进行修订完善。
2、运营监管系统升级：根据修订完善的《城乡客运票价补助管理办法》及日稽核、月稽核、季稽核需
要，补充《XX县城乡公共汽车运营监管系统》业务需求，并协同软件公司开发升级系统以满足运营需求，积累城乡公交运营数据，为政府决策提供支持。
3、运营监管系统维护：沟通维护《企业端》《稽核端》应用环节出现的突发状况。应急的突发情况包括：运营的线路遇到修路、路毁状况，临时调整线路长度；线路运营合同重新签订，重置《企业端》《稽核端》的线路与线路长度；运营的车辆损坏，维修期间里程表数值重置，临时调整该车辆申报起始里程；其他突发情况。
三、XX县城乡公共汽车客运管理咨询服务质量考核办法
第一章总则
第一条为规范我县城乡公共汽车客运一体化运营补助项目专项资金使用的监督管理，加强对城乡公共汽车客运管理咨询服务机构的履职履责意识和工作质量，建立完善城乡公共
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