比亚迪公司2010年财务报表
资产负债表
报告期 | 2011-12-31 | |||
流动资产 | ||||
货币资金 | 4,048,446,000 | |||
交易性金融资产 | -- | |||
应收票据 | 4,319,314,000 | |||
应收账款 | 5,487,732,000 | |||
预付账款 | 598,728,000 | |||
应收股利 | 7,875,000 | |||
应收利息 | -- | |||
其他应收款 | 334,063,000 | |||
存货 | 6,595,797,000 | |||
消耗性生物资产 | -- | |||
待摊费用 | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | |||
其他流动资产 | -- | |||
影响流动资产其他科目 | 0 | |||
流动资产合计 | 21,424,455,000 | |||
非流动资产 | ||||
可供出售金融资产 | 15,192,000 | |||
持有至到期投资 | -- | |||
投资性房地产 | -- | |||
长期股权投资 | 571,976,000 | |||
长期应收款 | 17,500,000 | |||
固定资产 | 21,532,825,000 | |||
工程物资 | 4,308,315,000 | |||
在建工程 | 9,190,558,000 | |||
固定资产清理 | -- | |||
生产性生物资产 | -- | |||
油气资产 | -- | |||
无形资产 | 5,325,171,000 | |||
开发支出 | 1,396,283,000 | |||
商誉 | 65,914,000 | |||
长期待摊费用 | 18,885,000 | |||
递延所得税资产 | 586,479,000 | |||
其他非流动资产 | 1,170,839,000 | |||
影响非流动资产其他科目 | 0 | |||
非流动资产合计 | 44,199,937,000 | |||
资产总计 | 65,624,392,000 | |||
流动负债 | ||||
短期借款 | 10,011,122,000 | |||
交易性金融负债 | -- | |||
应付票据 | 8,403,533,000 | |||
应付账款 | 8,832,401,000 | |||
预收账款 | 1,870,520,000 | |||
应付职工薪酬 | 1,281,563,000 | |||
应交税费 | -802,188,000 | |||
应付利息 | 14,151,000 | |||
应付股利 | 10,000,000 | |||
其他应付款 | 1,629,189,000 | |||
预提费用 | -- | |||
预计负债 | 338,565,000 | |||
递延收益-流动负债 | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 1,330,700,000 | |||
应付短期债券 | -- | |||
其他流动负债 | 451,378,000 | |||
影响流动负债其他科目 | -- | |||
流动负债合计 | 33,370,934,000 | |||
非流动负债 | ||||
长期借款 | 6,084,992,000 | |||
应付债券 | 994,255,000 | |||
长期应付款 | -- | |||
专项应付款 | -- | |||
递延所得税负债 | -- | |||
递延收益-非流动负债 | -- | |||
其他非流动负债 | 1,194,075,000 | |||
影响非流动负债其他科目 | 0 | |||
非流动负债合计 | 8,273,322,000 | |||
负债合计 | 41,644,256,000 | |||
所有者权益 | ||||
实收资本（或股本） | 2,354,100,000 | |||
资本公积金 | 7,008,256,000 | |||
盈余公积金 | 1,716,698,000 | |||
未分配利润 | 10,169,160,000 | |||
库存股 | -- | |||
外币报表折算差额 | -123,697,000 | |||
未确认的投资损失 | -- | |||
少数股东权益 | -- | |||
归属于母公司股东权益合计 | 21,124,517,000 | |||
影响所有者权益其他科目 | -- | |||
所有者权益合计 | 23,980,136,000 | |||
负债及所有者权益总计 | 65,624,392,000 | |||
利润分配表:
报告期 | 2011-12-31 | |||
一、营业总收入 | 48,826,919,000 | |||
营业收入 | 48,826,919,000 | |||
二、营业总成本 | 47,920,318,000 | |||
营业成本 | 40,438,789,000 | |||
营业税金及附加 | 969,714,000 | |||
销售费用 | 1,799,757,000 | |||
管理费用 | 3,455,516,000 | |||
财务费用 | 771,296,000 | |||
资产减值损失 | 485,246,000 | |||
三、其他经营收益 | -110,861,000 | |||
公允价值变动净收益 | -- | |||
投资净收益 | 503,750,000 | |||
联营、合营企业投资收益 | -- | |||
汇兑净收益 | -- | |||
四、营业利润 | 1,410,351,000 | |||
营业外收入 | 367,390,000 | |||
营业外支出 | 50,257,000 | |||
非流动资产处置净损失 | 9,414,000 | |||
五、利润总额 | 1,727,484,000 | |||
所得税 | 132,408,000 | |||
未确认的投资损失 | -- | |||
六、净利润 | 1,595,076,000 | |||
少数股东损益 | 210,451,000 | |||
归属于母公司股东的净利润 | 1,384,625,000 | |||
七、每股收益 | ||||
基本每股收益 | 0.6 | |||
稀释每股收益 | 0.6 | |||
现金流量表
报告期 | 2011-12-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,408,814,000 | |||
收到的税费返还 | 751,487,000 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 369,721,000 | |||
经营活动现金流入小计 | 52,530,022,000 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,811,212,000 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,422,147,000 | |||
支付的各项税费 | 2,128,885,000 | |||
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,183,252,000 | |||
经营活动现金流出小计 | 46,545,496,000 | 比亚迪汽车有限公司 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 5,984,526,000 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资收到的现金 | 495,619,000 | |||
取得投资收益收到的现金 | 13,129,000 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 85,272,000 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 285,950,000 | |||
投资活动现金流入小计 | 879,970,000 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,412,151,000 | |||
投资支付的现金 | 390,538,000 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | |||
投资活动现金流出小计 | 9,802,689,000 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -8,922,719,000 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,423,010,000 | |||
子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | |||
取得借款收到的现金 | 18,189,099,000 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | |||
发行债券收到的现金 | 1,000,000,000 | |||
筹资活动现金流入小计 | 20,612,109,000 | |||
偿还债务支付的现金 | 14,455,683,000 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | |||
子公司支付给少数股东的股利 | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,183,252,000 | |||
筹资活动现金流出小计 | 15,876,082,000 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,736,027,000 | |||
四、现金及现金等价物净增加额 | ||||
汇率变动对现金的影响 | -39,183,000 | |||
现金及现金等价物净增加额 | 1,758,651,000 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,978,735,000 | |||
期末现金及现金等价物余额 | 3,737,386,000 | |||
补充资料： | ||||
1、将净利润调节为经营活动的现金流量： | ||||
净利润 | 1,595,076,000 | |||
加：资产减值准备 | 485,246,000 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | |||
无形资产摊销 | 245,562,000 | |||
长期待摊费用摊销 | 32,375,000 | |||
待摊费用减少 | -- | |||
预提费用增加 | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9,414,000 | |||
固定资产报废损失 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | |||
财务费用 | 742,262,000 | |||
投资损失 | -503,750,000 | |||
递延所得税资产减少 | -215,142,000 | |||
递延所得税负债增加 | -- | |||
存货的减少 | -244,756,000 | |||
经营性应收项目的减少 | -2,477,182,000 | |||
经营性应付项目的增加 | 3,872,363,000 | |||
未确认的投资损失 | -- | |||
其他 | 2,443,058,000 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 5,984,526,000 | |||
2、债务转为资本 | -- | |||
3、一年内到期的可转换公司债券 | -- | |||
4、融资租入固定资产 | -- | |||
5、现金及现金等价物净增加情况： | ||||
现金的期末余额 | -- | |||
减：现金的期初余额 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | |||
减：现金等价物的期初余额 | -- | |||
现金及现金等价物净增加额 | 1,758,651,000 | |||
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