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2019年三季度现金流量报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 比亚迪2019年三季度现金流量报告
一、现金流入结构分析
2019年三季度现金流入为5,127,177.6万元，与2018年三季度的
4,838,652.9万元相比有所增长，增长5.96%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为2859632.50万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的55.77%。企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加589716.90万元。企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的21.96%。但企业增加的负债仍然不足以偿还已到期旧债。2019年三季度经营现金收益率为18.64%，与2018年三季度的23.71%相比有较大幅度的降低，降低5.07个百分点。
二、现金流出结构分析
比亚迪集团2019年三季度现金流出为5,148,524.7万元，与2018年三季度的
4,492,393.8万元相比有较大增长，增长14.61%。最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的34.26%。