玲珑轮胎
2019年一季度现金流量报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 玲珑轮胎2019年一季度现金流量报告
一、现金流入结构分析
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2019年一季度现金流入为648,063.4万元，与2018年一季度的
618,024.32万元相比有所增长，增长4.86%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为355481.51万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的54.85%。企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加102950.32万元。企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的32.93%。但企业增加的负债仍然不足以偿还已到期旧债。2019年一季度经营现金收益率为25.52%，与2018年一季度的
5.67%相比有较大幅度的提高，提高19.85个百分点。
二、现金流出结构分析
2019年一季度现金流出为597,142.23万元，与2018年一季度的
468,460.54万元相比有较大增长，增长27.47%。最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的35.34%。