力帆摩托车
事物代码
广州出租车F-04
事物名称
过帐并清账
作者
负责顾问
关键用户
流程负责人
测试人员
林X
庄X
刘静X
刘静X
模块
参考业务流程主清单编码
子流程编码
GL
凭证输入
单元测试的详细描述：
通过财务公司平台借给裕隆旧车置换公司合同一30000元、合同二40000元、合同三30000元，已在F-02事物代码下进行了委托贷款业务的处理，现通过F-04进行清账。
1、 针对合同一借款，标准清账30000元；
2、 针对合同二借款，部分清账20000元；
3、 针对合同三借款，剩余清账20000元。
描述：
已创建的科目是否能够满足核算及信息统计的要求。
起因：
1. 利用财务公司平台进行子公司间的融资业务
预期的结果：
1    还款1
借：内部银行存款                                                              30000
      贷：委托贷款-裕隆旧车置换                                                30000
2  还款2
借：内部银行存款                                                              20000
      贷：委托贷款-裕隆旧车置换                                                20000
3  还款2
借：内部银行存款                                                              20000     
贷：委托贷款-裕隆旧车置换                                            20000
(有需要可以扩展)
执行测试的历史记录：
测试人员
测试日期
东风审核人员
审核日期
状态 (通过/失败)
林X
20XX.06.12
林萍
20XX.06.12
通过
           
SAP 菜单路径：
SAP菜单->会计->财务会计->总分类帐->凭证输入->大众gli过账并清账（F-04）
本单元测试的变量清单
变量编号
标题
1
标准清账
2
部分清账
3
剩余清账大庆市违章查询
4
每个测试变量另起一页
变量编号 1 – 详细描述
测试数据
数据类型
数据值 / 编码
描述
山西征豪车消费税备注
凭证日期
12.06.20XX
规定必输项目
记账日期
12.06.20XX
规定必输项目
货币
CNY
规定必输项目
凭证类型
DZ
客户付款
参照
123
合同号、支票号等
规定必输项目
过账期间
6
凭证计账的期间
凭证抬头文本
借款清账
业务摘要
可以标明何种方式清账
凭证编号
系统自动给号
清账说明
清账
摘要
可以标明何种方式清账
公司往来凭证号
分支号
页数
*
凭证附件数量
规定必输项目
公司代码
5000
东风有限商用车公司 十堰
规定必输项目
记账码
40
总帐借方
总账科目
1003010000
内部银行存款-现款
规定必输项目
金额
30000
还款金额
规定必输项目
计算税额
业务范围
5100
商用车综合部门
核算主体
林肯多少钱
文本
清账