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一年养车费用2019年三季度现金流量报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 福田汽车2019年三季度现金流量报告
一、现金流入结构分析
2019年三季度现金流入为1,238,200.55万元，与2018年三季度的
1,549,055.57万元相比有较大幅度下降，下降20.07%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为644638.67万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的52.06%。企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加62316.43万元。企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的40.73%。这部分新增借款有98.97%用于偿还旧债。2019年三季度经营现金收益率为6.65%，2018年三季度为-18.24%。
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二、现金流出结构分析
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2019年三季度现金流出为1,173,453.46万元，与2018年三季度的1,531,554.01万元相比有较大幅度下降，下降23.38%。最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的38.82%。