二O一二年三季度经营情况分析
（10月10日）
一、三季度经营指标完成情况
（一）收入完成情况
三季度累计实现主营业务收入万元，完成年计划的 %。没有完成进度计划。其中：
--##：累计收入万元，（较上年同期）同比 % ，完成目标计划万元的 %。
榆林市交通违章查询--**：累计收入万元，（较上年同期）同比 % ，完成目标计划万元的 %。
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-**：累计基础物流收入万元，（较上年同期万元），同比 %，完成目标计划万元的 %。
（二）成本费用完成情况：
三季度成本费用总额万元，比上年同期万元增加万元，增幅%；比预算万元增加万元,增幅 %。其中：
主营业务成本万元，比上年同期万元增加万元，增幅 %；
管理费用万元，比上年同期万元减少万元，降幅 %；
营业税金及附加万元，比上年同期万元增加万元，增幅 %；
财务费用万元，比上年同期万元减少万元，降幅 %。起亚k3图片
（三）利税完成情况：
三季度实现利润万元，同比万元，增长 %，完成全年目标利润的 %。
实现税金万元，同比增加万元增幅 %，总体税负 %，同比下降 %。主要原因是
（四）吞吐量完成情况：万吨，同比略有增长，增幅 %。门面、场地、仓库出租率均达100%
累计进库量万吨，同比增加万吨增幅 %
累计出库量万吨，同比增加万吨增幅 %
期末库存万吨，同比减少吨降幅 %
（五）资金运营情况：
经营活动现金净流量为万元，投资活动现金净流量为万元，筹资活动现金净流量为。随着公司经营业务的扩大、项目推进的加快，资金运营难度不断加大。雪弗兰开拓者
二、三季度主要工作开展情况
（一）在基础物流经营方面
1.引进凯斯、创裕两家客户，闽旭、巨川等一批经营大户将原存放中铁物流园物资转移至我仓库。
中级轿车2.完成西区及正管货场17个货架近1000吨管材物资搬迁，实现了改造与招商同步、开工与承租同时，并预收承租钢强门面、新建二期门面定金30万元。“红卫管材型材交易市场”转入正常经营状态。
特权车3.承租柳建3300平方的加工场地，已收取了3万元的转租定金，实现了承租—招租的有效对接。年可增收7万元。
4.建材市场收取客户广告费3.75万元，与客户共同开展迎接国庆节日广告宣传（公交车车体广告、报纸宣传），为客户营造良好的促销氛围。
（二）在业务转型发展方面
1.开平行吊、生产线安装、调试完成，实现正式投产。
2.完成两台大型货车挂靠手续、取得自开票资格，制定了公司《配送业务管理办法（暂行）》，新增柳州市多得多、柳州市凯斯两家客户，每家运输量约在800吨左右。
（三）在年度技改投资方面
新开工项目7个：展旭公司办公室、生产线基砊、三台行车安装；门面二期改造、红卫10T东龙门吊承轨梁翻修、新增一号专用线道口改造；两台20T龙门吊安装等。
完工交付使用项目8个：二线建材门面、钢强门面改造、展旭公司办公室、生产线基砊、三台行车安装；新增一号专用线道口改造、二棉仓库天面防水维修、库区道路维修等已经完工。
此外，完成建材市场零星维修、酸灌拆除后地面基础硬化。
（四）在财务管理及政策利用方面
1.制定《成本核算实施细则》、《财产收支审批制度》、《原始记录管理制度流程》、《办公用品管理办法》。
3.重新申报延期享受西部大开发税收优惠政策，并获得自治区工信委批复，（2012-）可享受企业所得税减按15%征收优惠。
4.取得集团《国有土地无偿划拨使用》批复，并向税务部门申报相
关资料，办理仓储物流用地享受土地税减半征收优惠。
（六）在人力资源管理方面
1.制定《员工薪酬分配制度》，按照全员竞聘实施方案重新核定岗位薪金，对效益公司实行二次分配，给予部门科室更大的分配权，促进部门加大对员工管理的主动性，进一步调动员工积极性。
2.制定《内部退养制度》，对符合条件的员工可以享受资源申请可提前办理退养。
3.按照集团实施竞聘上岗工作要求，制定《员工竞聘上岗实施方案》，实行双向自愿原则，采取笔试和考核相结合的方法开展全员竞聘，全体员工参与了竞聘。竞聘过程秉承公平、公正、公开原则，职工思想稳定、未出现脱岗现象，岗位交接顺利，实现了人力资源的优化配置。
5.三季度组织财务部负责人对各中层干部进行财务知识培训，解读集团有关财税政策及承兑汇票使用。组织进行了保管知识竞赛和起重、交通安全知识抢答竞赛等。组织培训次数较少。
（七）在企业精细化管理方面
1.根据年度目标考核机制持续开展部门业绩考核，每月每季对各部门阶段工作完成情况进行考核通报，办公室持续落实每周一例会领导布置事项追踪。实施中层干部个人季度交叉考核，中层干部正职对副职考评和正职交叉考评，切实体现相互协作在。新增《生产周期表》、《客户物资动态周报表》、《工程进度周报表》等13份生产经营动态报表。
汽车报价网2.严格按照合同管理办法和合同审批流程执行，三季度共签订合同72份，其中仓单质押监管合同11份。所有合同已电子录入并存档备查。
3.与区市发改委密切沟通，以现有仓储管理系统为依托，构建电子监控、钢材信息平台及电子商务升级改造系统，申报国家信息系统财政补贴工作已通过市级审核。
4.三季度下发《仓库保管制度》、《水电管理办法（试行）》、《办公用品管理办法》、《公章管理办法》等。
（八）在安全生产管理方面
1.制定《安全生产标准化项目规划书》，分解任务、落实责任。补充完善《安全生产责任制》、《安全教育制度》、《安全生产检查制度》、《安全生产事故管理制度》，新制订下发《规章制度管理办法》、《安全生产目标管理制度》等26个规章制度，统一了班组安全日检查表、避雷设施月检查表、库区环境考评检查表、货场作业环境考评检查表等20多项表格，完善记录台帐80多种。
2.两次组织召开安全标准化工作专题会议，对照安全标准化工作进展情况，研究落实方案。8月中旬对安全达标验收的准备工作进行内部自检，共提出16条整改意见。及时完成整改，全面提高生产现场的安全管理水平。
（九）在党建建工作方面
1.按集团党委要求稳步推进，开展“解放思想、赶超跨越”大讨论有关活动并及时上报各类材料。7月17日组织安排属地党委时事政治报告会；9月各支部召开民主生活会，开展批评与自我批评效果显著；
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